کندل شناسی

لطف خدا و پیگیری شما دوستان عزیز یک دوره جدید آموزش پرایس اکشن و کندل شناسی را استارت میزنیم. موضوعی که بهش اعتقاد راسخ دارم که همه شما را می تواند به سود برساند. سادگی در عین کارایی این روش باعث شد تا من پیگیرش بشم و منابع مختلف را مطالعه کنم. آنها را در ترید خودم به کار بردم و الان قصد دارم ماحصل تجربه خودم در این موضوع رو در اختیار شما دوستان بذارم.

پرایس اکشن (Price Action Trading):

پرایس اکشن یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر یا معامله گر تمام تصمیمات خود را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ نماید. این روش تنها روی خود قیمت تمرکز دارد و معامله گر در این روش حركات قیمت (Price Actions) را در طول زمان رصد می کند و بدنبال یافتن نقاط بازگشت بازار است.

در حقیقت معامله گر دنبال یافتن نقاطی است که تقاضا بر عرضه غلبه می کند و یا برعکس. در پرایس اکشن تریدرها فکر می کنند که همه چیزهایی را که برای تحلیل بازار به آن نیاز دارند مستقیما از روی نمودار قیمت ها قابل دسترسی است.

  • سادگی مهم ترین ویژگی این استراتژی است.
  • در پرایس اکشن اندیکاتورها جایی ندارند.
  • تمامی مفاهیم باید توسط معامله گر تحلیل و تفهیم شوند.
  • در این روش تمرکز بر روی ذات بازار فارکس و باینری آپشن یعنی عرضه و تقاضاست.
  • در این استراتژی چون ما همواره در نقاطی که تقاضا بر عرضه غلبه می کند وارد بازار می شویم نسبت ریسک به ریوارد بسیار پایین است.
  • در پرایس اکشن اصلی به نام تطابق وجود دارد که مطابق با آن هنگامی اجازه ورود به یک موقعیت معاملاتی به معامله گر داده میشود که همه شرایط حکایت از شانس بالای موفقیت او داشته باشد. به همین دلیل معامله گران به این روش معمولا عملکرد بهتری دارند.

در حالی که شاید این روش برای معامله گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و باظاهرفریبنده استفاده می کنند محبوب نباشد، اما درمیان حرفه ای هابسیار پرطرفداراست.

به همین دلیل است که موسسات مالی بزرگ در دنیا از این روش استفاده می کند.

در کل ما در پرایس اکشن به دنبال یافتن نقاط بازگشتی بازار هستیم.

همواره شروع روند جدید یا ادامه روند از نقاط اصلاحی بازار حرکات قیمتی بزرگی را ایجاد می کند.

(سویینگ ها) نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان Lows High، تست کردن حمایت ها و مقاومتها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند که در ادامه دوره آموزش پرایس اکشن به خوبی به بررسی همه موراد به همراه مثال خواهیم پرداخت.

پرایس اکشن بسیار ساده است

  1. ابتدا روند بازار مشخص می شود.
  2. بعد سطوح بازگشتی مهم بازار (مثل حمایت مقاومت و تقاضا /عرضه) مشخص می شود.
  3. سپس معامله گر در محدوده های تعیین شده به دنبال الگوهای حرکات قیمتی مثل پین بار (Pin Bar) و کندل پوششی (Engulfing) می گردد.
  4. معامله با شناسایی موقعیت مناسب انجام میشود.

چرا در این روش اعتقاد داریم به هیچ اندیکاتور و نرم افزاری نیاز نداریم؟

چون اعتقاد داریم نمودار قیمت بازتابی از تمامی انتظارات بازیگران بازار اعم از بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری، سرمایه گزارن خرد و حتی بازیگران اصلی سهام در تایم فرم مشخص (یک دقیقه، یک ساعته و …) را نشان میدهد و این انتظارات این معامله گران در قالب نمودار و حرکت قیمت به بازار تجسم می بخشد.

  • تحلیل بنیادی
  • تحلیل های پیچیده تکنیکال
  • رانت و اخبار پشت پرده
  • اعلام اطلاعات اقتصادی دوره ای مانند اعلام شاخصها
  • تغییر و تحولات سیاسی
  • و رخدادن حوادث طبیعی مانند سیل، جنگ، زلزله

و…، گرچه مانند کاتالیزور حرکت قیمت را تسریع می کند، اما برای اینکه در بازار تریدر موفقی باشید نیاز به تحلیل آنها ندارید!

که البته دلیل آن بسیار واضح است زیرا اینگونه رخداد ها در نهایت بر روی قیمت تاثیر گذار خواهند بود و شما قیمت را تحلیل می کنید.

پس وقتی میدانیم نمودار قیمت بازتابی از تمام متغیرهای تاثیر گذار بر حرکت قیمت در دوره زمانی داده شده می باشد، استفاده از اندیکاتورهای تاخیری مانند استوکاستیک، مکدی، آر اس آی و … فقط از دست دادن زمان خواهد بود.

حرکات و احساسات انسان ها

حرکات قیمت مشتق شده از حرکات و احساسات انسان هاست! حركات اندیکاتورها مشتق شده از حرکات قیمت است!

با استفاده از اندیکاتورها درحقیقت داریم ازمشتق دوم رفتار انسانهاستفاده می کنیم

این باعث تاخیر زیاد می شود.

البته تحلیل حركات قیمتی کار ساده ای نیست ولی در صورتی که به درستی یاد بگیرید براحتی و در هر جایی که فقط قیمت وجود داشته باشد می توانید وارد معامله شوید.

حرکت قیمت (Price Action) تمام سیگنال هایی را که شما برای داشتن یک سیستم موفق و سود ده نیاز دارید، به شما خواهد داد. این سیگنال ها توسط استراتژیهای ترید پرایس اکشن صادر می شوند و به تریدر تصویری از حرکت قیمت (آنچه تا کنون رخ داده است و کمک به پیش بینی آینده قیمت با دقت بالا می نماید.

کندل ها سایه ی رفتاری بازیگرهاست. و اندیکاتورها سایه ی کندلهاست (پس اندیکاتورها سایه ی سایه هاست که قطعا وضوح کافی ندارند).

در پرایس اکشن بیشتر تمرکز روی رفتار بازیگرها است. سایه ها وضوح تصویر کافی ندارند.

یکی از برتری هایی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام داخل، خارج، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و…

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن

دو اصل اساسی را در پرایس اکشن

  • نمودار تمیییییییییییییییز

بر اساس اصل سادگی، معامله گر تنها به حرکات خود قیمت توجه می کند و از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی کند.

معامله گر با یک نمودار تمیز کار می کند.

هر چه نمودار ساده تر باشد، بهتر است . برای نشان دادن تفاوت بین چارت ساده ی پرایس اکشن و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتورها بر روی آن قرار دارد، دو چارت زیر بعنوان مثال در نظر بگیرید. در چارت اولی هیچ اندیکاتوری وجود ندارد و پرایس اکشن خالص و تمیز است. و در چارت پایینی اندیکاتور ADX و اندیکاتور MACD و ایچی موکو و … قرار دارد.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

مطالب مشابه

ارسال نظر

0 نظر